Bilan budgétaire

Pas de panique, ce ne sera pas trop plein de chiffres!

La période de l'AG est souvent une période propice aux bilans financiers. Voici l'occasion d'en faire un - rapide - sur l'état budgétaire d'avancement du chantier Sentiers de Jungle, et de comprendre par la même occasion ce que l'on va voter le 19/09...

Un préalable: la manière de compter aux EEF

Oui, oui, aux EEF, 2 + 2 font bien 4 !! Pas de panique!

En revanche, côté définition de l'année, on a décidé de ne se caler ni sur l'année scolaire, ni sur l'année civile. On va parler d'exercice comptable et celui-ci, aux EEF, va du 1er Juin au 31 Mai.

Du coup, ce qu'on fait à l'AG en 2021 :

• on donne quitus  au trésorier (en gros on acte qu'il a bien fait son travail et qu'on ne viendra pas l'embêter) pour l'exercice financier qui va du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
• on vote le budget de l'exercice suivant (qui en fait court déjà) qui va du 1er juin 2021 au 31 Mai 2022.

Ca va, vous suivez toujours ?

Le projet...

Phase de lancement...

En janvier 2020 a eu lieu le week-end de lancement du projet, avec les 25 personnes qui se sont lancées dans l'aventure. Pour que la question des finances ne soit pas un frein à l'investissement dans le projet, le mouvement prend en charge une partie des frais. Bilan  : un coût de 1224,37€ (dépenses moins recettes). Ces dépenses passent sur l'exercice 2019-2020, elles vous ont déjà été présentées lors de l'AG 2020.

A l'AG 2020, on a voté que les dépenses du chantier Sentiers de Jungle de l'exercice (soit juin 2020 - mai 2021) seront prises sur l'épargne, à hauteur de 10 000€.

Phase 1 : Jusqu'à l'impression du carnet et au-delà !

On avait presque tout anticipé... Sauf 2-3 petites bricoles, et une grosse !

• Le graphiste: 8305€ de budget prévu. Sauf que...
  • Le nombre d'images finales était plus élevé que le nombre d'images budgétées : + 693€
  • Une illustration spécifique non assez explicitée dans le cahier des charges a du être reprise : la version initiale était trop éloignée de l'attendu du groupe de travail ayant prévu cette double page : + 550€
• Côté impression, on un petit couac sur le format... Parce que un A6 et un Jungl'Aventure, c'est pas le même format (et c'est tout expliqué dans un post précédent)
• L'envoi n'était pas prévu. Même en profitant au maximum des liens entre les meutes, l'expédition des carnets vers les meutes a ajouté 166,09€ au budget.
• Et le gros imprévu, c'est... le nombre d'impressions. Optimistes, on en avait budgété 300. Vu l'enthousiasme des meutes à tester, c'est finalement 900 carnets qui ont été imprimés ! Soit 2035,94€ de dépenses

Bilan : pour cette phase 1 et donc pour l'exercice comptable qui va de Juin 2020 à Mai 2021, c'est un totale de 11 750,03€ qui ont été dépensés. Soit 1750,03€ de plus que ce qui avait été validé lors de l'AG 2019.

La première résolution budgétaire qui sera votée le 19, sera donc de prendre ce montant là (les 1750,03€ de dépassement par rapport aux 10 000 votés en 2019) sur l'épargne.

Un bilan rapide au 1/09/21

Pour ceux qui aiment les additions, si on ajoute - à ce jour - les montants de la phase de lancement et de la phase 1,  on en est à 12 974,04€.

Phase 2 : le test!

La phase en cours est la phase de test, auprès des 20 meutes qui se sont portées volontaires. Ca en fait, des carnets déjà distribués ! Côté budget, il reste à prévoir...

• le paiement du graphiste pour les gibiers circonstanciels (105€)
• la commande initiale des écussons des gibiers qui ont changé. Plusieurs écussons sont réutilisables jusqu'à épuisement car similaires aux anciens, mais ce n'est pas le cas de tous... Il va donc falloir lancer la fabrication sur mesure de certains d'entre eux. Et comme il reste du stock des anciens écussons au magasin, la proposition est de prendre ce montant sur l'épargne.

Pour cette phase 2, il est donc proposé de voter un financement pris sur l'épargne, à hauteur de 7000€.

Phase 3 ?

Même si l'on vise surtout des modifications mineures à l'issue de la phase de test, il faudra payer le graphiste pour celles-ci... On ne devrait toutefois pas atteindre les montants de la phase 1 !

A ne pas oublier...

Au delà des chiffres, c'est un boulot fantastique qui a été menée par les 25 personnes qui ont travaillé sur ce projet. Et l'on a vu briller de nombreuses étoiles dans les yeux des louveteaux cet été...  Notez que les Vieux Loups, sans oublier les éclais jeunes comme chefs, n'étaient pas en reste non plus...  ;)